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1)中东地缘局势扰(rao)动风险偏好,但(dan)影响A股的(de)核心因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回(hui)调,避险情绪(xu)推(tui)升能(neng)源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多(duo)是情绪上的短期冲击,影响A股的(de)核心因素(su)还是自身结构问题。从风险溢价来看,在(zai)中(zhong)美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后,风险溢(yi)价进一步(bu)下(xia)行还需要经济基本面或(huo)增量政策的持(chi)续发力(li);结构(gou)上来看,前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续(xu)提升后,细分赛道快速(su)轮动,部(bu)分(fen)获利盘存在止盈需求。
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2、具体(ti)而言,报告显示(shi),中国股市的集中度较低,多年来回(hui)报分散性(xing)显(xian)著,中国前十大公司仅占总(zong)市值的(de)17%,远(yuan)低于美国的33%和新兴市场(除中国外)的30%。
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