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2025-07-02 06:56:21 作者:叶秀兰

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盈利方面🥒,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足💞、价格拖累等因素影响😈🍎。三个月滚动来看👡💔🍒,大类板块盈利多有放缓🍑🧡🍇,TMT逆势改善💟,资源品🍋🥭🥭🥾👛、必需消费、中游设备保持正增👜。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽🧡,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域💖,半导体🍎💟、光学光电子、消费电子、运营商🩱👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡💛,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速🎒👜🥥🩳,业绩有望改善🥥;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖💋🧅👡🍊,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👗,有望延续两位数增长👚👅💟,其中饮料乳品、农副产品、家电🍎🧅、家具、饰品🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡🥕💓;此外贵金属、燃气、电力🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🍋,叠加供给刚性或受限🩰,中报业绩有望边际改善。

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