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2025-06-27 07:29:57 作者:闻去尘

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1、本周,区域冲突再升级💟,触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分👞💖。目前的冲突💌🍏,对中美广泛竞争的格局,尚不会产生方向性影响🍇👘。那么💖💗💘,区域冲突对资产价格的影响,主要体现为直接影响风险偏好,以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🥕🍅🍇🍊,且大概率是脉冲式影响。

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2、1)中东地缘局势扰动风险偏好🥔🌽,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥒👡🥝🩲。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🍇,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥭🎒👝,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下🍉,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平👞。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👜😡,细分赛道快速轮动💖💖,部分获利盘存在止盈需求。

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