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2025-06-24 15:12:43 作者:李朗

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91丨国产丨精品入口白 ,1🥬、基本面:港股较A股业绩增速更强🥻💞👜💝🍆,A股消费+制造+周期🥭🍎,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小🩰。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥭💛👞,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😡🎒😈🍄🥿🥔,同样高于全A(非金融)的-13%🥑🍒👅👚🥔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😻👛🧅💯,核心在于A股的行业特征🍓🤬,从剔除金融的净利润占比来看😡,2024年A股主要集中在周期(石化14%👢、煤炭6%)🍋🍅💓🥾👘🩰,消费(食饮8%、医药6%)💞💖🥔😡,制造业(汽车5%🍌🍅、电子5%🥔👜👅👢😡、电力设备4%)等💔💋,这些行业基本面受价格因素影响更大,价格下行压缩毛利😻💯,进而影响盈利表现。相比之下🩰💋🥿,港股除金融外🍎,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%🧡🥦、通信12%)💛💗🍈🍓,且更偏向于互联网🍉、信息服务等细分领域💕💯,包括腾讯💝、网易、美团等互联网巨头🤍💓😡,消费🍈💘🍎🍅👛、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩲💖🥬,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价格更敏感🧡🥔,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍇💓,典型如16Q4-19Q4🤍🥾🩲😠,PPI同比从5.5%降至-0.5%😻💯,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩱🍎🍆😠🌽,全部港股从-3%升至12%💟💖🥝💘,二者增速差从8pct降至-6pct👙🩱🥔。

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