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2025-06-28 18:13:54 作者:朱中意

1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🌽👅。本周五A股🍒🍄🍒😻🍋、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🥕💖👚,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💯👛,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥔,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动🥕🧡🍌,部分获利盘存在止盈需求。

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1、自4月份关税(shui)风波(bo)以来,对持久的“抛售美(mei)国”交易的担忧一直笼(long)罩着全球市场,ICE美(mei)元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%,但今(jin)年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%。不少业内人士表示,在以(yi)色列对伊朗发(fa)动袭(xi)击(ji)后美元(yuan)兑主要(yao)非美货币仅温和(he)上涨(zhang),进一步强化了美元作为全球(qiu)避险货币地位正(zheng)在削弱的迹象。

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2、但6月13日,以色列突然对伊朗发动空袭🥬💗,随后双方展开多轮交火💞🥾。中东局势突变,全球大类资产再受扰动。风险资产普跌,而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下🤬🍍🥦🎒,也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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