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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线(xian),核(he)心(xin)因宏观因(yin)素扰动市场预期(qi):1)关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税(shui)影响下国内经济承压(ya),企(qi)业盈(ying)利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻(luo)辑,当前缺乏能催(cui)化(hua)行情(qing)展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动(dong)下(xia),市场预期偏(pian)弱,沪指超跌(die)反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅震荡(dang),难以实现实质(zhi)性突破;同时增量资金(jin)匮乏,一(yi)个直(zhi)观的(de)体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水(shui)平。因(yin)此,当(dang)前市场处于存量博弈的状态,表(biao)现相对无(wu)序(xu)。而从短期来看,“电风(feng)扇”式的主题轮动(dong)仍将持(chi)续。
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