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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🍇🍉。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价💗👙😻🍇。
焦煤🍓,供应方面,2025年1-5月,我国原煤累计产量19.85亿吨🩱🥥💯😈👜,同比增加6.86%💋👞,2025 年 1-4 月💟🧄,国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨😠,同比增加8.51%,分省份来看,山西💔💞、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长💘,尤其是山西,前五个月原煤产量同比增长13.6%🥾。焦煤价格低迷💝,进口量总体出现一定回落🤬👅🍋💋,1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨,同比减少7.17%,其中进口蒙古炼焦煤2005万吨💌💕,同比减少17%,而从俄罗斯🥔、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加,分别增加3%🧅👘💋🍏、26%和8%💟🍌🩰😈。需求方面🥿🩰,铁水产量不断走高,上半年最高日均产量245.64万吨/日,创出近5年同期最高水平,焦炭开工也有所走高🍋💗,1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨,同比增加3.3%,对于焦煤需求有所增加🥑🧡👠💔,但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛💯🧅🍎,焦煤库存多在上游煤矿积累🥒👙,安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产💟👜🎒,但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松💋💝🍋💗,上游焦煤库存去化也需要一定时间,焦煤经过上半年的下跌后价格较低🎒,部分煤矿生产已经出现亏损🥭,价格低位下多空博弈或有一定加剧,焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行,重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🥑🍍。
1、消息面上😠,有分析指出,我国军工企业在无人机🍄🌽🥕、战机等领域的技术优势凸显😡🍇🤬,成为军贸主要增量,航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著🥝,因年初以来各领域需求已逐步改善,预计随着订单落地和交付🍅🥕,业绩有望逐季恢复。
2、展望后市,经历(li)过6月末上涨后,7月(yue)中旬之前A股波动有望加大,下旬存在继续向(xiang)上的可能,维(wei)持市场震荡偏小幅(fu)上涨判断:一方(fang)面目前市(shi)场对中央(yang)政治局会议预期偏(pian)低,存在政策最(zui)终落地好于预期、提振市场可能;另一方(fang)面,若美(mei)联储提前至7月末降息,有望为国内(nei)宽货币打开空间并提振全(quan)球风(feng)险偏好。
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