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2025-06-28 20:43:39 作者:秦秋生

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国产欧美国产综合每日更新 ,上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👞🥿🤬🥻💯,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🧄🍏🍏🥿👅,分别为14-15年和19年💝💋💞🍊。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整👅🍒💝🍓,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👘🩰,包括货币宽松👅🎒👝👛🥔🍒💖👅、地产放松💔💞💗👗💗、 “互联网+”产业政策催化💌🥭🍑。其中货币方面🍏🍑🍒,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大🤍🩰,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息👚💯;地产方面🍍👛,14年6月开始地方陆续放松限购政策🍏🍆🩳🥦🍑,14年9月央行明确放松首套房认购标准👗🥒;产业政策方面💔💞💕,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥝🥥🧡👞,14/7-15/6万得全A涨超200%💋🩳,同期恒生指数涨幅仅18%👄🍄🧡,对应       AH溢价指数从89上行至140🍊🥭👝。(2)19年初内外部环境转好💋🥦,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹🥦。外部方面👡,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👢🤬,进入2019年🥒💓,中美贸易摩擦进入缓和阶段🍊;内部来看🧄🧅💞💯,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👠👚💕💌,推动了宽货币向宽信用的传导💞👅🍅🍅,19/1央行两次全面降准💋,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👛🍅😠🧡😈。2/15🥥🍋💝💋,央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍇🥔🧄👅💋👘,大幅超出市场预期🍌👞🧡💟,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生指数20%💖,AH溢价指数从115升至128💔🍍🍆🥻💘。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💞🩳😠👝🥭🍅,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💞🥔🥬🎒,后续要关注货币宽松的持续性💯🍋👿🎒,即降准降息的节奏和力度。

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