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2025-06-26 06:06:22 作者:闻涌班

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2、3、投资者结构:港股机构投资者占比更高,外(wai)资占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4,A股投资者结构中散(san)户占比66.7%,机构投资者占比(bi)1/3左(zuo)右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港(gang)交(jiao)所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(bi)(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个(ge)人投资(zi)者占比5%,外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致(zhi)港股相比A股更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与美元(yuan)走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行,主因国际资(zi)本寻求中国资(zi)产配置,港股相(xiang)比(bi)A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制(zhi),监管规(gui)则与国际接(jie)轨,外资进(jin)入港(gang)股市(shi)场更便利,因(yin)此在外资(zi)加(jia)速流入中国权益市场时,港股往往较A股(gu)更为受益。今年以来市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛(pao)售(shou)和价格(ge)下跌,东稳(wen)西荡(dang)下外资加速流入中(zhong)国市场,港股凭(ping)借低估值、业绩改善(shan)、更开(kai)放的(de)金融体制率先受益。从个股层面来(lai)看,同时在A、H上市的企业,外资机构持(chi)股占比越高,AH股溢价(jia)率(lv)越低(di)(图表13)。典型如家电行业(ye)中,美(mei)的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这里以国际中介(jie)机构持股比例(li)估算),AH股溢价率仅(jin)6%,而海信家电外资持(chi)股比例偏低25%,AH股溢价率也更高达到18%。

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