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而目前高达77亿的居民净储蓄款,通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高,因此一旦市场突破上行,场外的资金力量将会显得尤为庞大🍏😡🩳💯。
本周IF当月合约上涨2.34%,收于3892,收盘基差-0.76%;IH当月合约上涨1.89%,收于2684.4,收盘(pan)基差(cha)-0.86%;IC当月合(he)约上涨4.24%,收于5827,收盘基差-0.63%;IM当月合约上涨(zhang)4.86%,收于6230.2,收盘基差-0.74%。
1、战略上😈💞👡,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥒🩱🥭、政策基调积极💗🥻👘🤍、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市🍋🩰🥦🍎💔。但战术层面🍆🥥👅🧄,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素😈,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥭🩲,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍏💌🍎,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💕🥿,更重要的是2014年二季度🍎💗👞,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市🩲👠,2018年至2019年是上市公司ROE下降期😡,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行🍋。
2、配置方面,短期金融搭台,成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💕🥾,稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势,待短期市场关注度回落后,仍是配置机会。
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