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2025-06-26 03:06:38 作者:李洪宝

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维持(chi)年度策略(lve)观点(dian):牛市上半场金(jin)融再通胀,红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法,牛市上半(ban)场是金融再通胀,权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值(zhi)抬升,资产价格企(qi)稳对扭转通(tong)缩预期至关重要,打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产(chan)价格上行**借(jie)贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩(sheng)余流动性(xing)宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金流(liu)创(chuang)造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在(zai)于通胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显著修复之前,仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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