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2025-06-29 02:52:53 作者:秦秋璇

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1、上涨中的追赶:货币超预期宽松🥔🍈👙💖,A股在上涨中较港股弹性更大🍓🌽🍇👘🍇,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度👿👿🥦。由于A股较港股散户投资者占比更高💕,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🩱💞🥕,14年回调盘整🥾💓👛💝,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👄🍆🥔。之后的收敛主要来自政策催化🍒,包括货币宽松🍈、地产放松🍍、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放松首套房认购标准🍍;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨😡🥬,14/7-15/6万得全A涨超200%🥕👞🍇,同期恒生指数涨幅仅18%🎒,对应       AH溢价指数从89上行至140💓。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍇💌,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👛🥭,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看🍇,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💟🥻🥬😡,推动了宽货币向宽信用的传导🥔👛💟,19/1央行两次全面降准🍉,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👅💗💞🥒,央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥭🥾🥬👘🥑,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情😻🥿。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😡💋,恒生指数20%💞💕,AH溢价指数从115升至128🍑🍋🍉。当前来看🥥🌽🤬,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。

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2、从资产配置角度出发,港股兼具超额收益潜力与风险分散功能,当前估值优势突出🎒💕,长期投资价值显著💋🥭👞,或成为投资者重要的超额收益来源之一。

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