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2025-06-27 02:39:50 作者:秦忆宸

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现(xian)更(geng)为强势,AH溢价(jia)指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫(mo)破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设备领涨,此外有色金(jin)属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影(ying)响,同样涨幅居前,AH溢(yi)价(jia)指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净(jing)利(li)润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大,是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一(yi)。当前(qian)来看,关注通胀回(hui)归(gui)的(de)节奏和幅(fu)度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此(ci)外,关注美联(lian)储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大(da),可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收(shou)敛。

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