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2025-06-27 01:15:29 作者:张荏洁

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1、分(fen)化(hua)中的收敛:通胀回归(gui)A股较港股业绩(ji)占优,美联储降息预(yu)期(qi)影(ying)响港股表现。20年末至21年(nian)初(chu)核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势(shi),AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产(chan)泡沫破灭,港股在美联(lian)储加(jia)息预期升温(wen)的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源(yuan)品行情下重启上行通道,万得(de)全A全年上(shang)涨9%,结构上电力(li)设(she)备领涨,此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大(da),21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%,全A(非金融(rong))净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增(zeng)速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年(nian)A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来(lai)看,关注通胀回归的节奏(zou)和幅度,若价(jia)格水平快速回升,A股业绩(ji)优势放大,有望相对港股走强,但(dan)短期概率不大。此外,关注美联储降息预(yu)期,若降息时(shi)点持续延后,海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、其次,财务数据显示,2022年至2024年,奕斯伟计算的年内亏损分别高达15.7亿元🤍😻、18.37亿元、15.47亿元💋😡🍌👄,三年累计亏损近49亿元👝👠👢。

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