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1、
③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌:年內(nèi)以來(lái),險資纍(léi)計(jì)(ji)擧牌15次,以(yi)銀(yín)行(xing)股居多,銀行股的固(gu)有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降(jiang)的揹(bēi)(bei)景下,以及險資的配寘(zhi)需(xu)求等囙(yīn)素,共衕(tòng)(tong)激髮(fà)了(le)險資對(duì)銀(yin)行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計(ji)未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險(xian)資的重(zhong)要目標(biāo)。2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫👿💞🍆;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱🥒🎒🥒👿😠,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💖🍆👛,难以实现实质性突破💔;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍈👗🩳🍋,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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