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2025-08-15 03:01:44 作者:秦成宇

盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费🩰💌、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍈,TMT制造业同比增幅扩大💋。结合工业企业盈利👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔💋😠,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速👛,业绩有望改善;2)中游制造领域💛🥬🌽,部分领域景气度有所回暖🍇,中报盈利或有改善,如汽车、光伏💘🥥😈🧅、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬💯👗、五一端午等多重假日**🥒,有望延续两位数增长🤍🍌,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气🍄🥝🍇、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🩲,叠加供给刚性或受限🍈,中报业绩有望边际改善。

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