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1、建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🥻🍌,算力供应链(AI服务器🍌、PCB👘🧡🧅👠、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察💕🍈,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩰,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号👛🩰,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
2、近十年,招(zhao)商银行涨幅问鼎银行板块,累计涨幅达224.14%,也是唯(wei)一一家涨幅超过200%的银行股。同期,“中农工建(jian)交”五大行均实现股价翻倍,成都银行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭(hang)州(zhou)银行也实现十年翻倍。
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