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2025-06-27 21:01:15 作者:吴晋奎

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2、维持(chi)年度(du)策(ce)略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上(shang)半场是(shi)金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值(zhi)抬升,资产(chan)价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要,打破(po)“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再(zai)通胀,实(shi)际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求,资金通(tong)过信贷渠(qu)道(dao)从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放,同时通胀尚未(wei)回归,红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前,仍(reng)维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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