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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😈,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💓🍊,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降😡🍄,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈👿🩳。同时🧄👄💕🍒,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出👄🥕,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🍆、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥦,部分资金已经有意愿进行高切低🧅🍏💯。
作为A股调味品龙头企业,海天味(wei)业(ye)展(zhan)现出强(qiang)劲的增长(zhang)韧性(xing),从2014年上市至2024年,公司营收从98亿元一路攀升至269亿元,远超其他调味品行业企业(ye),稳居行(xing)业龙头。招股书显示,2022年—2024年,海(hai)天味(wei)业实现营收(shou)256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元,分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂(ji)双标”事件影响,业(ye)绩出现下滑,短期承压,但(dan)在2024年,海天味业经过优化产品结构(gou)等系列举措,业绩重回增长轨道。
1、事实上,海天味业的海外布局早已启动👙。2023年,公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务;2024年持续加码,先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司👢,拓展海外业务💞。
2、分品种看,5月份,规上(shang)工业火(huo)电由降转增,水电降幅扩大,核电、风电、太阳能发电增速放缓。其中,规上(shang)工业火电同比增长1.2%,4月份为下(xia)降2.3%;规上工业水电下降14.3%,降幅(fu)比(bi)4月(yue)份(fen)扩大7.8个百分点;规上(shang)工业核电增长6.7%,增速比4月份放(fang)缓5.7个百分点(dian);规上(shang)工业风电增长11.0%,增速(su)比4月份放缓(huan)1.7个(ge)百分点;规上工业太阳能发电(dian)增长7.3%,增速(su)比4月份放缓9.4个(ge)百分点。
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