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2025-06-28 01:09:48 作者:黄晓爱

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分化中(zhong)的收敛:通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优,美联储降息(xi)预(yu)期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产(chan)行情进入白热化,尤其港股表现更为强势(shi),AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心资(zi)产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通(tong)胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道,万得全A全年上涨9%,结(jie)构上电力设备(bei)领涨,此外有色金属、煤(mei)炭(tan)、化(hua)工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上(shang)行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从(cong)130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归(gui)的(de)节奏和(he)幅度,若价(jia)格水平(ping)快(kuai)速回升,A股业绩优(you)势放大,有望相(xiang)对港股走强,但短期概率不大(da)。此外,关注美联储降(jiang)息预期,若降息时(shi)点持续延后,海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大(da),可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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