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1、在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键(jian),而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能(neng)已经阶段(duan)性见(jian)顶。以创新药为例,近期板(ban)块的走强固然存(cun)在强基本(ben)面因素支撑,但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪(xu)成(cheng)为行情阶段性加(jia)速的重(zhong)要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看,我们依(yi)然看好低(di)利率环(huan)境下创新药BD出海(hai)进入商业收获(huo)期,板块中枢上(shang)移,基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降(jiang),在“守(shou)住胜利果实”的(de)心(xin)态下,部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时,新消(xiao)费板块(kuai)的成交额占比也从高位回(hui)落,表(biao)明资(zi)金开始流出,选择性价比更高的方向。从(cong)近(jin)期算(suan)力(li)通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部(bu)分(fen)资金(jin)已经有意愿进(jin)行高切低(di)。
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