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1、建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度(du)的反应或交易,同时警(jing)惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块、交换(huan)机、算力租赁等(deng))值(zhi)得重点关注;应用环节需(xu)要持(chi)续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重(zhong)点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入自下而(er)上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平(ping)衡A股和港股的配比;3)建议开(kai)始重新关(guan)注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的(de)政策加码,但需(xu)要耐心等待。
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