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2025-06-26 07:33:18 作者:吴诺谦

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3、投资者结构(gou):港股机构投资者占比更高,外资占比更高,美国债务风(feng)险扰动,美元走弱,外(wai)资寻求中国资产配置,港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中(zhong)散户(hu)占比66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外(wai)资(zi)占比5.8%。相比之下(xia)港(gang)股机构化(hua)程度更深,根据港交所(suo)披(pi)露的最新数据,2020年港(gang)股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外(wai)机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海(hai)外影响,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元(yuan)走弱(ruo)时A股相对(dui)港股溢(yi)价下行,主因国际资本寻求中国资产配(pei)置,港股相比(bi)A股制度更为开放(fang)和便捷,由于没有外汇(hui)管制,监管规则与国(guo)际(ji)接轨,外资(zi)进入(ru)港股市场更(geng)便利,因此在外资(zi)加速流入中(zhong)国权益市场时(shi),港股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售(shou)和价格下跌,东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场(chang),港股凭(ping)借(jie)低估值、业绩改善、更开(kai)放的金融(rong)体制率先(xian)受益。从个股层面来看,同时在A、H上市的企(qi)业,外资机构持股占比越高,AH股溢(yi)价率(lv)越低(图表13)。典型(xing)如家电(dian)行业中(zhong),美的集团外资持股(gu)占比68%(由于无法获取准确数据(ju),这里以国际中介机构持股比例估算),AH股(gu)溢价率仅6%,而(er)海信家电外资持股比例(li)偏低25%,AH股溢价(jia)率也更高达到(dao)18%。

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