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🏮行业配置层面,相较于趋势跟随👠👿,更优的策略是低位布局👅,善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来😡🎒,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高低切换,当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍑💔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑,除我们自5月以来持续强调的军工😈🥿、风电🥬🧄💓👡、游戏已陆续兑现外,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)🩰🥭🌽、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会;而另一方面🍍,资金脉冲加速😠😈、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向,结合估值💛🥕🩲👜、拥挤度位置,短期风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链,以及近期明显涨价的存储、小金属。
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其(qi)二,合作(zuo)方Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生物本次交易的对象并不是传(chuan)统意义上的大型(xing)跨国公司(MNC)如默沙东等,而是押注了(le)Vor Bio一个市(shi)值仅有(you)6928万美元的纳斯达克(ke)上市公司。截至今年(nian)一季度末,该公司(si)账(zhang)面现金还剩5000万美元(yuan),短期投资近1000万(wan)美元。勉强给荣(rong)昌生物支付4500万美元后(hou),家底可能就空了。5月(yue)8日,Vor Bio公司还裁员95%,还剩8个(ge)人维(wei)持基本运营。交易(yi)之后,荣昌(chang)生物几乎绝对控股了(le)Vor Bio。表面(mian)看,似乎是荣昌(chang)生物拿泰(tai)它西普BD出海了,实(shi)际上却是用一款(kuan)产品换了一家美国壳公司(si),首付款资(zi)金能否到位(wei)目前(qian)还存在不确定性。
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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日,南向资(zi)金净流入283.81亿港元,其中沪市港股通净流入134.89亿港元,深市港股通净流入148.92亿港元。
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1、截(jie)面波动率来看,最近(jin)一周沪深300、中证500指数成(cheng)分股横截面波(bo)动率环(huan)比上周上升,短期Alpha环境好转;最近一周中证1000指(zhi)数(shu)成(cheng)分(fen)股横截面波动率(lv)环比上周(zhou)下降,短期Alpha环境减(jian)弱。近一个季度(du)看,沪深(shen)300指(zhi)数横截(jie)面(mian)波动(dong)率处(chu)于近半年中上(shang)分位(wei)点,Alpha环境较好;中证500指(zhi)数横截面波动率处于近半年中下分位点,Alpha环(huan)境较差;中证1000指数横截(jie)面波动率处于近半年中等分位(wei)点,Alpha环(huan)境一(yi)般。
2、现(xian)场一幕令(ling)人印(yin)象尤深,在刘益谦的提议下(xia),展厅中的“清(qing)乾隆 铜(tong)鎏金(jin)蓬(peng)莱八仙音(yin)乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻(bo)璃罩抬起(qi)来,他轻轻(qing)拧(ning)动钟身背后的(de)隐(yin)藏发条(tiao),清(qing)灵(ling)的乐声便(bian)悠扬(yang)响起,仙山左侧的(de)小亭和正面的(de)阴(yin)阳八卦符开始缓缓(huan)转动,玻璃瀑布及(ji)小河渐渐呈(cheng)现出(chu)一片波光荡漾的华彩。古老机(ji)械(xie)奏出跨越时空的旋(xuan)律,让观众仿佛置身于几百(bai)年前的时光之中。
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