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1、25Q2-Q3为中枢(shu)偏高(gao)的震荡市,是基(ji)准判断。这个判断有(you)什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的(de)下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济(ji)下行可能超预期,强化全球衰退(tui)预期。这种情况下,中国需求也可能更(geng)长时间(jian)维持低位(wei),A股供需格局改善节点可(ke)能(neng)推后。而在中长期中美(mei)竞争视(shi)角下(xia),美国经(jing)济下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的(de)。
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