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价格(ge)持续下跌后,煤炭供需(xu)面是否(fou)发生了变化?对此,东海(hai)期货黑色金属首席研究员刘慧峰认为,当前焦煤市场的(de)供需格局并未发生明显改变。2025年前4个月原煤产量同比增长6.6%,炼焦精煤(mei)产量同(tong)比增长6.12%,而生铁产量同比仅增长0.8%。在(zai)市场(chang)相对悲观的需求预期下,炼焦煤库存压力继续(xu)向上游传导,截至上周末,全国(guo)523家煤矿炼焦煤库存回升至486.04万吨,处于近5年同期高位,连续(xu)9周回(hui)升。
3、投资者结构:港股机构投资者占比更高,外资占比更高,美国债务风险扰动,美元走弱(ruo),外资寻求中国资产配置,港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%,机构投资者占比1/3左右,其中外资占(zhan)比5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(bi)(除做市商)达57%,其中海(hai)外机构投资(zi)者(zhe)占(zhan)比36%,海外(wai)个人投(tou)资(zi)者占比5%,外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比A股更易受(shou)海(hai)外(wai)影响,历(li)史上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度(du)相同(tong),美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行,主因(yin)国际(ji)资(zi)本寻求中(zhong)国资产配(pei)置,港股相比A股制度(du)更为开放和便捷(jie),由于(yu)没有外汇管制,监管规则与(yu)国际接轨,外资进(jin)入港股市场更便利,因此在外资加速流入(ru)中国权益(yi)市场时,港股往往较A股更为受(shou)益。今年以来(lai)市场对美国债务风险担忧持(chi)续升温,尤其在特朗普(pu)公布对等关(guan)税后美元资产遭(zao)受大幅抛售和价格下跌,东稳西荡下外资加速流入中(zhong)国市场,港股凭借低(di)估值、业(ye)绩改善、更(geng)开放的金融体制率先受益。从个股层面来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股(gu)占比越高,AH股溢价率越(yue)低(图表13)。典型(xing)如家电行业(ye)中,美的集团外资持股占比68%(由(you)于(yu)无法(fa)获取准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资(zi)持股比例偏低25%,AH股溢价率也(ye)更高达到18%。
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