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分化中的收敛:通胀(zhang)回(hui)归A股(gu)较港股(gu)业(ye)绩占优,美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表(biao)现更为强(qiang)势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后(hou),核心(xin)资产泡沫(mo)破灭,港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全(quan)年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道,万得全A全年上(shang)涨9%,结构上电力设备领涨,此外(wai)有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀(zhang)上行(xing)影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于(yu)行(xing)业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大,21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港(gang)股21年全(quan)年净利润增速21%,通胀回归(gui)带来(lai)A股相较港股(gu)业绩(ji)的优(you)势放大,是21年A、H行情(qing)分化的重要原(yuan)因之(zhi)一。当前来看,关注通胀回归(gui)的节奏和幅度,若价格(ge)水平快速(su)回升,A股业绩优势放大,有望(wang)相对港股走强,但短期概(gai)率不大(da)。此外(wai),关注美联储降息预期(qi),若(ruo)降息时点持续延后(hou),海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更(geng)大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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