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2025-08-15 10:47:28 作者:龚梓允

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6月土地成交溢价率月环比下行👞,30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日,100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点,30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米💖🥔🍏🍅,月环比上行6.4%💘💟🍅💘。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄,房屋竣工面积累计同比降幅扩大;商品房销售额🎒😡💖、商品房销售面积累计同比降幅扩大;房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大,房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、供应方面,2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👚💞🩱🍏。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👿,而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥕🥒🍊🍉👡,则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨,过剩压力较年初预期水平大幅缓解💗🧅🍈。需求和库存方面,偏乐观的假设下👞,短期钢企暂无大幅减产的预期,铁水节奏或类似于 2023年🧄👿,阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🩰,整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍆🥝🤬🥬,四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间,低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍊🍇🥥🍇🍓,若发运没有明显下降,或将累库约 1500 万吨🥔🍍,有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下,预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述,全球供应释放低于预期🥾💋🍄,但预计四季度需求端受政策影响🥝🤍,存在分化🩳🥻👠,建议在低估值区间阶段性把握反弹机会,同时若粗钢压减政策落地,建议更多把握矿价承压下行的机会。

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