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2025-06-26 21:39:17 作者:金春华

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2、3、投资者结构(gou):港股机构投资者占比更高,外资占(zhan)比更高,美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻(xun)求中国资产配置(zhi),港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构(gou)中(zhong)散户占比66.7%,机构投资者占(zhan)比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构(gou)投资者占比(bi)36%,海外个(ge)人投资者占比5%,外资(zi)占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股(gu)相对港股溢(yi)价下行,主(zhu)因国际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制度(du)更为开放和便捷,由于(yu)没有外汇管制,监管规则与国际(ji)接轨,外资(zi)进入港股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场时,港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美(mei)国债(zhai)务风险担忧持续升温,尤其在特朗普(pu)公布对等关税(shui)后(hou)美(mei)元资(zi)产遭受(shou)大幅(fu)抛售(shou)和价格下跌,东稳西荡下外(wai)资加(jia)速流入(ru)中国市场,港股凭借低(di)估值、业绩(ji)改善、更开放的金融体(ti)制率先受益。从个股(gu)层面来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股占比越高,AH股(gu)溢价率越低(图表(biao)13)。典型如家(jia)电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获(huo)取准确数(shu)据,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比(bi)例偏低(di)25%,AH股(gu)溢价(jia)率也更高达到18%。

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