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1、分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股(gu)表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化,尤其港(gang)股表(biao)现更为强势,AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后(hou),核心资产泡沫破灭,港股在美(mei)联储加息预(yu)期升温的背景(jing)下持续(xu)下跌,恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推(tui)动的资源品(pin)行情下重启上行通道,万(wan)得全A全年上涨9%,结构上电力(li)设备(bei)领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居(ju)前,AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属(shu)性(xing)导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融)净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全(quan)年净利润增速21%,通胀回(hui)归带来A股相较港(gang)股业绩的(de)优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看,关注通胀(zhang)回归的节奏(zou)和幅度,若(ruo)价格水平快速(su)回(hui)升,A股业绩(ji)优势放大,有望相对港股走强,但短期概(gai)率不(bu)大。此外,关注美联储(chu)降息预期,若降息时点持续延(yan)后,海外流动性趋紧对港(gang)股冲(chong)击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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