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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业(ye)趋势(shi)的投(tou)资逻辑,避免频(pin)繁对(dui)宏观信(xin)息做出过度的反应或交(jiao)易,同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面:1)A股建议(yi)关注AI链,算力供应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算(suan)力租赁等)值得重点关(guan)注(zhu);应用环节需要(yao)持续跟踪观察,其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司,品类方(fang)面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘(yuan)扰动(dong)及环(huan)境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的(de)避风港,建议(yi)继(ji)续(xu)平衡A股和(he)港股的配(pei)比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价(jia)格(ge)信号的进一步普遍下行(xing)可(ke)能催生新一轮的政策加(jia)码(ma),但需要耐心等待。
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1、据证券时报·数据宝统计,A股市场以黄金、红利(取万得红利指数)为主的避险资产个股共计110只(下称“避险公司”),其中黄金股有10只🍎,红利股有100只🍋。
2、三大主线配置机会:第一(yi),安全边际较高(gao)的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求,在外部不确定性与(yu)低利率环境(jing)下兼具安全边(bian)际与收(shou)益确(que)定性(xing)。第二,科技仍将(jiang)是中长期配置主线(xian)。短期来看,在市场(chang)主线快速(su)轮动(dong)的环境下(xia),建议关注估值较低的细分板块。第(di)三,政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显(xian)效,新消费潜力在消(xiao)费(fei)行为重构(gou)与技术深度赋能下持续释放(fang)。
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