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2025-06-29 05:06:21 作者:牛晓

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分化(hua)中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后(hou),核(he)心资产泡沫(mo)破(po)灭,港股在美联储(chu)加息(xi)预期(qi)升温的背景下持续(xu)下跌(die),恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的(de)资(zi)源(yuan)品行情下(xia)重启上行通道,万得(de)全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大,21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大(da),是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看,关注通胀回归(gui)的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股(gu)业绩优势(shi)放(fang)大(da),有望相对港(gang)股走强,但(dan)短期(qi)概(gai)率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后(hou),海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大,可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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