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此外,大消(xiao)费、大科技题材普遍走(zou)低。其(qi)中,白酒股深度回调,食品ETF(515710)场内重挫2.3%,全天溢(yi)价交易,显示买盘尤为强劲,或(huo)有资(zi)金在大跌时介入。食品ETF(515710)基金经理(li)蒋俊阳表(biao)示,吃喝板块近期持续回调,但鉴于当前位置或不必过度悲观。
3、库存:本周新疆地区受假期(qi)影响(xiang)企业出货(huo)受限,因此导(dao)致内(nei)地企业库存继续小幅上涨。港口方面,本周到港量继续增加(jia),港口如期(qi)累库(ku),下周到港量将有所下(xia)滑,预计库(ku)存增幅将(jiang)放缓(huan)。
1、短期来看👞👜🧅,海外地缘冲突再加码,关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加,两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下,迎来了先涨后跌的节奏🤬🍑,原油在贸易影响需求的前景约束下🥻👗,也经历了漫长调整期🧅🍎🍑,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹性来看能源强于贵金属👜🍆🍓💋,确定性角度贵金属强于能源。
2、4、交易热度:今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强,当A股成交热度提升🧄,A股表现较港股更优,AH股溢价指数抬升,反之下降😻💞🍍。背后原因是由于A🍍💘💌👘、H股投资者结构差异,A股散户投资者占比更高,因此当市场风险偏好提升时🍋🍅💔,散户资金加速入场🧅👙🥕🍇,高换手特性放大成交💓👞🩰🩳,推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑💯👗,A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿,日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥒💓。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👠🧡,赚钱效应偏弱,市场风险偏不强,而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月,春节后开始加速💋🩰,呈现出规模大🥕、速度快的现象🥦,截至6/13👄🥭🥥👿,今年南下资金净流入6386亿元🥒🥔🍌😻,接近去年全年的7440亿元🍇🤍🩰🍉,日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元,南下资金买入额占港股成交比例30%,较去年24%显著提升🥕💋🥬👿。
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