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具体来看,EPA提议2026年(nian)生物质柴油强制掺混56.1亿加仑,高于2025年的33.5亿加仑,此(ci)前市场预期生柴RVO为(wei)46.5-52.5亿加仑。实际数量高于(yu)预(yu)期,油脂增(zeng)仓大涨。需要注意的是,此次(ci)仍是提案(an),并未形成正(zheng)常法规,还需警惕后续或提(ti)案变化。此外,以色列和伊朗之间的地(di)缘冲突(tu)也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣(xuan)布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击,并首次袭击了伊(yi)朗南部布什尔省的两家炼(lian)油厂,以(yi)及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施,或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹(zi)海(hai)峡,将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%,油脂因生物柴油消费(fei),和原油关联(lian)度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时,油脂上涨。目前(qian)中(zhong)东地缘仍在发展中(zhong),关注该事件对(dui)油脂的影响(xiang)。
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1、3、观点。周内美元弱势也未(wei)能进一步推动铜价,从国内持仓来看空头力量反而在增(zeng)强,但(dan)LME库(ku)存持续且快速去(qu)库下,多头也充满(man)韧性,多空有分(fen)歧但在当前价位形成(cheng)均衡。利多因素在于弱势美(mei)元、内外去库(ku)和(he)低库存格局、国内现货紧张以及美国232调查(cha)是(shi)否加(jia)征关税的不确(que)定(ding)性(xing),而利空因素在于美(mei)**左右摇摆(bai)的关税态度以及由此带(dai)来的全球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升级,这可能加重(zhong)投资者对全球经(jing)济前景的担忧(you),相比供给担忧,需(xu)求的(de)担忧(you)可能更甚。从国内来(lai)看,淡(dan)季来临下需求(qiu)阶(jie)段性下滑也是不(bu)争的事实,但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加,国内社会库存累库(ku)预期进一步降低(di)。综合来看,多空(kong)博弈进入(ru)均衡态势,我们维系短期震荡格局的判断,继(ji)续关注78000~80000元/吨区间。
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