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2025-06-24 05:10:33 作者:陶楠

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分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优,美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热(re)化,尤其港股表(biao)现(xian)更为强势,AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后(hou),核心资产泡沫破(po)灭,港股在美(mei)联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上(shang)行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设备(bei)领涨,此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源(yuan)品受通胀上行(xing)影响,同样(yang)涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年全年净利润增速(su)21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da),是(shi)21年A、H行(xing)情分化(hua)的重要原(yuan)因之一。当前来看,关(guan)注(zhu)通胀回(hui)归的节奏(zou)和幅度,若价格(ge)水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储(chu)降息预(yu)期,若降息时(shi)点持续延后,海外流动性趋紧对(dui)港股冲击(ji)更大,可能出现A股涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛。

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