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1、众多的研(yan)究观(guan)点认(ren)为伊朗毫无胜算,根本不是以色列的对手,他也(ye)没(mei)有真实能力(li)封锁霍(huo)尔(er)木兹海(hai)峡,从账(zhang)面(mian)实力看,或者基于“理(li)性人(ren)”视(shi)角看确实是这样。但是伊朗真的没有能力封锁(suo)霍尔(er)木兹海峡吗?另外伊(yi)朗能源设施遭打击后,对(dui)原油市场会有怎样的冲击?
2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险🥻🧡🍒?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥝,比如财政🥝💗、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化🥕💟。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下🍌,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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