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2025-06-24 16:34:43 作者:初夏知鸣

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3、投资者结(jie)构:港股机构投资者占比(bi)更高,外资占比更(geng)高,美国债务风险扰动,美元走弱,外(wai)资寻求中国资产配置,港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%,机构投资者(zhe)占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度更深,根据港交(jiao)所披露的最新数据,2020年(nian)港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其(qi)中海外(wai)机构(gou)投资者占比36%,海外个人投(tou)资者占比5%,外(wai)资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更(geng)易受海外影响,历史(shi)上看(kan)AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行,主因(yin)国际资本寻求中国资产配置,港股相比A股制(zhi)度更(geng)为(wei)开放和便(bian)捷,由于没有外汇管制,监管规(gui)则与国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速(su)流入中国权益市(shi)场时,港股往往较A股更为受益(yi)。今年(nian)以来市场对美国债(zhai)务风险担忧(you)持续升温,尤其在特朗普公(gong)布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌,东稳西荡下(xia)外(wai)资加速(su)流入(ru)中(zhong)国市场,港股凭借低估值、业绩改善、更开放(fang)的金融体制率先受益。从个股层面来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型(xing)如家电行业(ye)中,美的(de)集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据,这(zhe)里(li)以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而(er)海信家电外资持股比例偏低25%,AH股(gu)溢价率也(ye)更高(gao)达到(dao)18%。

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