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2025-06-24 04:24:41 作者:陶文钦

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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市,是基准判断。这(zhe)个判断有(you)什么下行风险?我们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏(hong)观风险,比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的下(xia)行风险,只能是长传导(dao)链(lian)条(tiao)的风(feng)险,比如中期资产配(pei)置格局(ju)的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可(ke)能超预期,强化全(quan)球衰退预期。这种情况下(xia),中国(guo)需(xu)求(qiu)也可(ke)能更长时间维持(chi)低位,A股供需格局(ju)改善(shan)节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是中性的。

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