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2)双碳:围(wei)绕“双碳(tan)”目标的相(xiang)关政策持续推进,聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向(xiang):中央层(ceng)面,5月30日(ri),国家发展改革委、国家(jia)能源(yuan)局发(fa)布《关于(yu)有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及,《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用(yong)电营商环境的意见》,明确绿电直连相关定义。同时(shi),自2025年7月1日起施行,全面推(tui)进“三零(ling)三省”用电(dian)服(fu)务升级,打造办(ban)电便捷化、供(gong)电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监(jian)管协同化的用电(dian)新生态。6月(yue)4日,国家(jia)能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知,聚焦新型电力系统(tong)有关前沿方向,依托典(dian)型项(xiang)目开展单一方向试点,依托典型城市(shi)开展多方向综(zong)合试点,探索新(xin)型电(dian)力系统建设新技术、新模式,推动新型电力系统建设取得突破。地方上,6月4日(ri),四川省经济和信息化厅印发《四川(chuan)省氢能产业中长期发展规划(2025—2035年(nian))》,到2027年,高端氢能装备(bei)性能及关键核心(xin)技术取(qu)得新突破。6月11日,广东省人民**办公厅(ting)印发(fa)《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日,福建省发展和(he)改革委(wei)员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规(gui)划(2025—2035年)》,其中,2025至2030年为起步发展期(qi)
6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强,资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿元3个(ge)月期买断式逆回购后,央(yang)行(xing)于6月13日再度公告,将于(yu)6月16日以(yi)固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断(duan)式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作,对冲1820亿元到期量后,净投放1180亿(yi)元,为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等(deng)中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需求(qiu),主动呵护流(liu)动性的意愿较强,资金利率低位(wei)波动,临近月末有所收(shou)敛。在当前经济数据边际放缓情形(xing)下,货币政策宽松环境有望继续(xu)维持,7月资金面有望继续维持宽(kuan)松。
沪深300股票池(chi)中,本(ben)周表现较好的因子有单季度净利润同比(bi)增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。
6、综合(he)来看油价(jia)的运行,我们(men)预计原油整体价格高点已在年内见(jian)到,后续在OPEC+增产主导(dao)的背景下油价重心或仍(reng)将(jiang)回落,不过三季度整体或强于(yu)四季度,需求端在三(san)季度有边际支撑,国内暑假(jia)及高温因素带来的(de)成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季,原油裂(lie)解利(li)润预计将(jiang)整体表现较强。下半年油价(jia)预计将呈(cheng)现前高后低的走势,其中布油的运行区间为75-55美元(yuan)/桶;WTI的运行区间在72-52美元/桶(tong);SC的运行区间(jian)在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带(dai)来的原油溢价的表现。
1、从中长期角度,我们建议以周期为轴,供需为锚🍎💞。关注新科技周期下,全社会智能化的进展(国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍉、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能)🥻🍇🍌🥥👙,国产替代周期下相关产业链的自主可控(国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链)🍓👡🤍,以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(光伏🍍👄🍍、风电🤬、储能、氢能🤬🎒🥾🍊、核电),电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍓。
2、ST新(xin)潮6月29日下午披露,公(gong)司召开第十二届董事会第十六次会议,以“同意0票(piao),反对7票,弃权0票”否决了《关于股东提(ti)请召开临时股东大会的议(yi)案》(下称“《股东(dong)临(lin)时提案》”)。
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