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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金、稀土、核电设备等安全资产,建议适度配置并密切关注政策节奏💓;二是恒生科技指数🍓😈、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👘,兼具主题催化与估值修复逻辑🍅👚🤍🧅;三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👙👛,实现资金避险与低波动配置。
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1、建议在6~8月的半年报季,更加注重(zhong)回(hui)归产业(ye)趋势的(de)投资逻辑,避免频(pin)繁(fan)对宏观信息做出过(guo)度的反应或(huo)交易,同时(shi)警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力(li)租赁等(deng))值(zhi)得重点关注(zhu);应用环节需要持续(xu)跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确,建议重点关注字(zi)节生(sheng)态链公(gong)司,以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模(mo)组(zu)公司,品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品(pin);2)港股步入自下而上的选股阶(jie)段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的(de)风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
2、日(ri)前,美(mei)国总统特朗普(pu)出席西(xi)点军校(xiao)毕业(ye)典礼并发表演讲时称,他完全支持将美国新财年国防(fang)预(yu)算增至(zhi)1万亿美元(yuan),并强调这个(ge)数字不容讨价还价。这意味(wei)着美国军费规模较2025财年大增近13%,再(zai)创新高。
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創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度在本週初一度達(dá)(da)到本輪(lún)(lun)最高🍎,佔(zhàn)(zhan)市場(chǎng)成交量的接近(jin)4.8%、處(chù)于(yu)2010年以來(lái)近100%分位水平,該(gāi)水(shui)平與(yǔ)近幾(jǐ)年的(de)堦(jiē)段性行(xing)情(qing)高點(diǎn)時(shí)水平基本相噹(dāng)🍏🍍💋,如2022年3月、2023年10月(yue)👜🧅🍏、2024年5月🤬、2024年8月、2025年4月(yue)🍅🍉🌽,僅(jǐn)低于2022年12月👿😈😈。儘(jǐn)筦(guǎn)后半週有(you)所迴(huí)(hui)落👘,但截至(zhi)6月13日,交易擁擠度仍有3.9%、處于97.7%分位水平,創新藥交易已經(jīng)十分擁擠竝(bìng)媲美此前(qian)幾輪高點(dian)🍓。欧美日韩精品SUV
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