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1、对比过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治局会议的表态(tai)来(lai)看(kan),往往相较(jiao)于4月政治局会议,7月政治局(ju)会议对经济形势(shi)的判断认识要更加深刻,也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战的背景下,7月(yue)政治局(ju)会议(yi)对经济工作的基(ji)调有(you)望更加积极。
2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持(chi),随着终端用(yong)钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑,锰硅供需(xu)缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的(de)释放,加之交割库库(ku)存高企(qi)的压制,厂家端的去库(ku)难度恐将(jiang)进一步增加。下半年旺季钢材有望重(zhong)回增产周期,锰硅去库情(qing)况或将好转,届时估值或将迎来短暂的修复阶段;而随着年(nian)底淡季钢材产量逐渐(jian)降至低位,需求的走弱将再次(ci)加重市场的去库压(ya)力,压制锰硅价格的上行高度。综合(he)而言,下(xia)半年锰硅价格仍将以承压运行为主,整体(ti)价格中枢或较当前(qian)估值水(shui)平进一步下移,需持续关注主(zhu)产区的控产动向。
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