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2025-06-28 18:33:59 作者:陶柳嫦

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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港(gang)股表现更为强(qiang)势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后(hou),核心(xin)资产泡沫破灭,港股在(zai)美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道,万(wan)得(de)全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设备领涨,此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响,同样涨幅(fu)居(ju)前,AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净利润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的(de)25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相(xiang)较港(gang)股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度(du),若价(jia)格水平(ping)快(kuai)速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强(qiang),但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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