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2025-06-25 08:51:23 作者:刘安拉

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3、投资(zi)者结构:港股机构投资者占比(bi)更高(gao),外资占比(bi)更高,美国债务(wu)风险扰动,美元走弱,外资寻求中国(guo)资产配置(zhi),港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者(zhe)结构中散户占比(bi)66.7%,机构(gou)投资者占(zhan)比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港交(jiao)所披露的最(zui)新数据,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其(qi)中(zhong)海外机构投(tou)资者占比36%,海外个人投资(zi)者占比5%,外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比A股(gu)更易受海外影响,历史上看AH溢价指数与(yu)美元走势高度相同,美元走弱时(shi)A股相对港股溢价下行,主因国际资本寻求(qiu)中(zhong)国资产配置,港股相比A股制度更为(wei)开放和便捷,由于没有(you)外汇管制,监管规(gui)则与国际接轨,外资进入港(gang)股市场更便利,因此在外资加速流入中国权益市场(chang)时,港股往往较(jiao)A股更为受(shou)益。今年以来市场对美国债务风险担忧(you)持续升温,尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛(pao)售和价格下跌,东稳(wen)西荡下外资加速流入中国市场,港股(gu)凭借低估(gu)值、业绩改善、更开放的金(jin)融(rong)体制率(lv)先受益。从个股层面(mian)来看,同时在(zai)A、H上市(shi)的企业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率(lv)越低(图表13)。典型如家电行(xing)业中,美的集团外资持股占比(bi)68%(由于无法获取准(zhun)确(que)数据(ju),这里(li)以国际中介机(ji)构(gou)持股比例(li)估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢价率(lv)也更高达到18%。

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