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2025-06-26 15:56:01 作者:黄耀辉

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2、3、投资者(zhe)结构(gou):港股机构投资者占比(bi)更高,外资占比更(geng)高(gao),美国债务(wu)风险扰动,美元走(zou)弱,外资寻求中国资产配置,港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%,机构投资者占比1/3左右(you),其中外资占比5.8%。相比(bi)之下港股(gu)机构化程度更深,根据(ju)港交所披露的最新数(shu)据,2020年港(gang)股机构投资者占比(除做市(shi)商)达57%,其中(zhong)海外机构投资者占比(bi)36%,海(hai)外个人(ren)投资者占比5%,外资占比超40%。高外(wai)资占比也导致港股相比A股更易受海外影响,历(li)史上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时(shi)A股(gu)相(xiang)对港股溢价下行,主因国际(ji)资本(ben)寻求中国资产配置,港股相比A股制度更为开放和便捷,由(you)于没有外汇管制,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利,因此在外资加速(su)流入中国权益市场(chang)时,港股往往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等(deng)关税后美元(yuan)资产遭受大(da)幅抛(pao)售(shou)和价格(ge)下(xia)跌,东(dong)稳西荡下外资加速流入中国市场,港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更开放(fang)的金融体制(zhi)率先受益。从个股层面来看,同时在A、H上市的企业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率(lv)越低(图表13)。典型如家电(dian)行业中,美的(de)集团(tuan)外资持股占比68%(由(you)于无法获(huo)取准确数据,这里以国际中介机构持股比例估算),AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%,AH股溢(yi)价率也(ye)更高达到18%。

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