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展(zhan)望7月,市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上(shang)行,科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看,财政指数的(de)发力和消费的(de)韧(ren)性,使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善(shan)的可能,半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压,但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下,预计下半年(nian)总(zong)需求仍将(jiang)保持平(ping)稳,经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面,目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平(ping),资产荒趋势(shi)依然存在。上半年,无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出(chu)现过,我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面,从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看,7月科技(ji)风格占优的可能性较大。
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