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2025-08-16 17:40:18 作者:陈晓泓

进入7月后,综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热(re)度,我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对(dui)均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡,大(da)盘风格略(lve)占优。第二,外部流(liu)动性方(fang)面,7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市(shi)场或有扰动。第三,央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策,加力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”,关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和(he)增量资金层面,近期在以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推荐如下:

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