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2025-06-25 17:09:13 作者:朱万兴

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分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优(you),美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化(hua),尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节(jie)后,核心资产泡沫破灭(mie),港股在美联储(chu)加息(xi)预期升温的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启(qi)上行通道,万得(de)全(quan)A全年上涨9%,结构上(shang)电力设备领涨,此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全A(非(fei)金融)净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%,港股(gu)21年全(quan)年净利润增(zeng)速21%,通胀回(hui)归带来A股相(xiang)较港股业绩的(de)优势放大,是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速(su)回升,A股(gu)业(ye)绩优势放大,有望相(xiang)对(dui)港股走强(qiang),但短期概(gai)率不大。此(ci)外,关注美联储降息预期,若降息时点(dian)持续延(yan)后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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