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2025-06-26 06:36:17 作者:黎世磊

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2、行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证💟,但自由现金流充沛的企业👘🥝🤬🤬,既可以延续其分红表现💓🥭💛🍑,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💋,获得ROE的抬升🍇,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下👝,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙🥦🥿🩱、公路;补贴政策推动下🩱🥕🥕,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡👡。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒💯。③进攻弹性视角下🧡🎒,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商🥔。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性😈,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🥕,截至25/5已上行至1.8%🍊💝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强💓,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控👚🍈,包括电子(算力、半导体设备💓😈👠💘、芯片)🍍、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)🍎、通信(算力服务+卫星通信)。

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