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2025-06-24 05:38:04 作者:佟银坤

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1、下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)(he)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議,將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯(lian)儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通(tong)脹(zhàng)報告預計尚不(bu)會改變(biàn)美聯儲等待數據的立場(chǎng),關註點陣(zhen)圖(tú)年內(nèi)降息一次的立場(chang)昰(shì)否會髮(fà)生變化。

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2、2、估值:港股更便宜🍏🧡,结构上汽车👿、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看,多年来港股持续低于A股🤍🥬👅,截至6/13🩰🧄,万得全A PE(ttm🩳👿👗,下同)19.3倍🍑,上证指数14.6倍🥭👿😠🧡,沪深300 12.7倍,均显著高于恒生指数10.6倍,对比成长板块,创业板指当前PE 31倍,高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💋,今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🍏🥻,处近10年12%分位,同期万得全A 17.5倍、35%分位🩱👡💕,4月初经历关税冲击的下跌后,恒生指数PE 8.9倍👢😡🍅👠😻、17%分位👿🩲😈,同期万得全A 17倍、24%分位🍄🥒💌👞。结构上看👠🥾,取同在A🥔🍌、H两地上市的公司🥒🥑🍄,通过整体法计算行业PE💗🩳🥔💓,并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价😈,其中汽车(134%)💌🍎🥒、军工(107%)、电力设备(89%)🥑💋🥦🤍、电子(81%)AH估值溢价更高🩲,即港股相对A股更便宜👝🩳。商贸零售(-43%)👘💘👚、家电(9%)🥝、银行(12%)、有色金属(18%)、医药(23%)溢价较低。

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