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2025-08-15 16:57:53 作者:朱震寰

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1、进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易热度(du),我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历(li)史(shi)来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风格略(lve)占优。第二,外部(bu)流动性(xing)方面,7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正(zheng),对短期市场或有扰动。第(di)三,央行季度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用足存量(liang)政策(ce),加力实施增量政策”,关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四,市场交易(yi)和增量资金层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对(dui)占优,成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下(xia):

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